Fichier de paiements ISO2022

Pour un effectuer un fichier de paiement et le transmettre à votre banque procéder comme suit:

Vérifier votre relation bancaire:

Depuis le ruban [Outils]/Relation bancaire.

Bouton [Ajouter]

Saisir/Vérifier

• Compte Actif coché
• Numéro de compte de votre plan comptable pour votre banque
• Saisir le numéro de compte
• Saisir le numéro IBAN
• Saisir le Clearing
• Valider la banque dans la liste

Valider la configuration et Cliquez sur le ruban [Accueil]

Saisie des paiements:

Depuis le ruban [Accueil]/Paiement

Cliquer sur le bouton [Journal]

Onglet [Poste ouverts]

La zone grise sur la droite est votre zone de saisie.

Pour saisir un paiement:

• Cliquer sur la cellule date de votre facture à payer.
  Le système vous propose la date de paiement que vous pouvez modifier.
  Le poste ouvert doit impérativement avoir le picto MP (moyen de paiement)
  Pour plus d'informations sur les moyens de paiements

• Accepter ou modifier le montant que vous payez.
• Accepter ou modifier le No. compte utilisé pour le prélèvement.

Si le montant du paiement est diffèrent du solde à payer le système transmet le solde dans l'escompte. Vérifier ou accepter l'escompte et le compte relatif.

Répétez ces opérations pour chaque factures a payer.
Pour exclure un paiement saisit de la liste, veuillez mettre le montant à payer à zéro.

Une fois que vous avez terminé la saisie de vos paiements. Cliquez sur l'option [Contrôle ordre de paiement].

Vérifier le total de l'ordre et l'ensemble des informations.

1.  Nous vous recommandons d'imprimer le journal de votre ordre de paiement avec le bouton  [Imprimer]
2. Générer votre fichier de paiement ISO 20022 dans le dossier de votre choix [Générer le fichier de paiement]
   Utilisez l'option pour transmettre un fichier depuis votre plateforme bancaire 
3. Valider votre ordre de paiement [Valider].